Hoy hablaremos un poco de conciliaciones bancarias.
¿Qué son las conciliaciones bancarias? se puede definir como proceso que permite verificar y conciliar los movimientos de dinero que una empresa tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios, de igual forma verificar los registros contables desde su libro auxiliar. Es decir que la conciliación bancaria es un proceso de control entre los registros contables de la empresa y los movimientos de la cuenta bancaria, también se puede agregar que es un proceso muy importante entre las tareas contables para cualquier empresa,no importa que sea grande, mediana o pequeña, porque es la forma en que se garantiza que todas las transacciones bancarias que se dieron fueron contabilizadas, asegurarse que todos los movimientos contables están correctamente reflejados en el saldo bancario o que no se han registrado en otra cuenta, de forma que se asegura que todos los depósitos,cheques,pagos con transferencias, comisiones,intereses, etc. están incluidos tanto en libros como en bancos.
El mercado ofrece muchas herramientas para automatizar estos procesos pero si está buscando la mejor herramienta le recomiendo el ERP de O4Bi software, y puede ver más información en la página www.o4bi.com totalmente automatizado, en sincronía con los auxiliares de bancos, auxiliares contables para llevar los saldos de los bancos, hacer las conciliaciones, revisar los movimientos, elaborar los cheques, registrar pagos entre otros.
¡Solicite asesoría con nosotros de este tema y como trabaja con el software O4Bi !